|
|
Fisiere de utilizat:
- Extras de cont -
(Fisier .pdf)
-
Extras de cont furnizori -
(Fisier .doc)
-
Extras de cont clienti -
(Fisier .doc)
1. Serveste la
comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse,
ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare si ca
instrument de conciliere prearbitrala.
2. Se intocmeste in 3 exemplare de compartimentul
financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din
contabilitatea analitica.
3. Circula:
- la conducatorul compartimentului financiar-contabil si
conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);
- la unitatea debitoare (exemplarele 1 si 2), care restituie
unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducatorul
unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, pentru
confirmarea debitului.
Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se
consemneaza intr-o nota explicativa semnata de conducatorul unitatii
si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se
anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.
4. Se arhiveaza:
- la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente
(exemplarul 3, precum si exemplarul 2, dupa primirea confirmarii);
- la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare
(exemplarul 1).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului*)
este urmatorul:
- denumirea unitatii creditoare;
- codul de identificare fiscala;
- nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
- sediul (localitatea, strada, numarul);
- judetul;
- contul;
- banca;
- denumirea formularului;
- denumirea unitatii debitoare;
- felul, numarul si data documentului;
- explicatii;
- suma;
- semnaturi: conducatorul unitatii, inclusiv stampila, conducatorul
compartimentului financiar-contabil.
