|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06 Decembrie 2010contabilitateafirmei.ro
Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 15/11/2010
Decizie nr. 964 din 28/10/2010 pentru modificarea si completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, aprobata prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 673/2008
1. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: "c) prin intermediul sistemului de raportare on-line." 2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Rapoartele in format electronic transmise prin mijloacele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) vor fi insotite de o adresa de inaintare, al carei model este prezentat in anexa la prezenta metodologie. Adresa de inaintare cuprinde, in mod obligatoriu, caracteristicile fisierului: denumirea, data si ora generarii si dimensiunea in KB. De asemenea, in adresa de inaintare se pot face si alte precizari considerate necesare de catre entitatea raportoare." 3. La articolul 6, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(4) Pentru rapoartele mentionate la alin. (1), intocmite in format electronic, fisierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaX_T.dbf. (6) Pentru rapoartele mentionate la alin. (5), intocmite in format electronic, fisierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaY_T.dbf." 4. Modelul noii anexe este prezentat in continuare: ANEXA: ADRESA DE INAINTARE - model - Entitate raportoare: Denumire: Cod unic de inregistrare (cod fiscal): Numar de inmatriculare la oficiul registrului comertului: Adresa si nr. de telefon/fax: Nr. de inregistrare la emitent: Data raportarii: Catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Va transmitem alaturat pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) continand: 1.Raportul de tranzactii cu numerar, denumit cccccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ..................., creat in data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de .............. KB; 2.Raportul de transferuri externe, denumit cccccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ..................., creat in data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de .............. KB; 3.Raportul de tranzactii cu numerar rectificativ/in completare, denumit cccccczzllaaaaX_N.dbf/cccccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ..................., creat in data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de ............. KB; 4.Raportul de transferuri externe rectificativ/in completare, denumit cccccczzllaaaaX_T.dbf/cccccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ..................., creat in data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de ............. KB. Certificam faptul ca datele cuprinse in fisier sunt complete, corecte si respecta dispozitiile actelor normative in vigoare. Numele si prenumele persoanei autorizate ....................... (semnatura persoanei autorizate si stampila entitatii raportoare) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii: formulare | contracte | BNR
Cuvinte cheie: tranzactii cu numerar | tranzactii externe | raportari tranzactii spalarea banilor
|
|